Bilan financier

Le compte de résultats complet de l'année 2024 pour l'association Paheko !

Les produits

Compte comptable	Précisions	Montant
754 Ressources liées à la générosité du public	Dons utilisateurices et anonymes	108 054,76 €
754A Dons perçus par Kidideux sur exercice précédent		38 457,77 €
768 Autres produits financiers	Intérêts Livret Bleu	829,08 €

Total produits : 147 341,61 €

Les charges

Compte comptable	Précisions	Montant
604 Achats d'études et prestations de services	Maintenance image Docker par Libretic, signalement de bug de sécurité, migration d’un outil PHP, et AWS	3 198,28 €
604A Hébergement Octopuce	Serveurs	2 030,40 €
604B Prestation Pauline		10 500 €
604C Prestation Jean-Christophe		3 000 €
604D Prestation Margaux	De janvier à mai	5 600 €
604E Prestation BohwaZ	1er trimestre	3 900 €
6063 Fournitures d'entretien et petit équipement	Micro pour les vidéos	49,68 €
6065 Petits logiciels	Licences Collabora et Prince	4 054,40 €
616 Primes d'assurance		66,78 €
62141 Mises à disposition de personnel salarié	Salaires de Margaux depuis juin	14 603,03 €
6236 Catalogues et imprimés	Dépliants et autocollants	196,52 €
623A	Vêtements sérigraphiés	84 €
625 Déplacements, missions et réceptions	Camp CHATONS, JDLL, rencontres équipe	1 767,95 €
626 Frais postaux et de télécommunications	Envoi dépliants	77,16 €
627 Services bancaires et assimilés	Compte bancaire	46,54 €
627A Frais des prestataires de paiement	Mollie, Paypal, Stripe	2 203,17 €
6516 Droits d'auteur et de reproduction	BohwaZ 1er trimestre	11 700,00 €
6713 Dons, libéralités	Dons aux associations amies	9 983,48 €

Total charges : 73 061,39 €

Résultat

Le résultat de l'exercice 2024 est de 74 280,22 €

Ce résultat est exceptionnel, du fait que la somme de 38 457,77 € provient en réalité de l'exercice précédent. Notre objectif est également de disposer d'une trésorerie de réserve (fond de roulement) correspondant à un an de dépenses, afin de pouvoir envisager l'évolution de l'association de manière sereine.

Prévisionnel 2025

• Le gros des dépenses est consacré à l'équipe : près de 60 000 € de droits d'auteur, salaires et prestations de service.
• Un peu moins de 6 200 € pour les serveurs et les licences logicielles.
• On provisionne 10 000 € pour des tests et audits techniques, et 3 000 € pour la maintenance de l'image Docker et des développements.
• 2 300 € pour l'administratif, dont 2 000 € pour faire réaliser un audit de nos statuts : nous passons un cap dans le montant des dons et nous voulons nous assurer d'être dans les clous, notamment fiscalement.
• Nous pensons aussi nous voir + pour des temps en équipe cette année, comme pour l'enregistrement d'une émission Libre à Vous, ou aux rencontres de l'Heureux Cyclage, qui implique des frais de déplacement et d'hébergement qu'on estime à 1 400 €.
• 200 € pour le renouvellement du stock de dépliants et autocollants.
• Et 13 300 € de dons à des projets numériques.

Les charges prévisionnelles s'élèveraient à 92 400 €, et nous espérons obtenir 120 000 € de dons.

Bilan moral

Participation à des événements

• Numérique en Communs Centre-Val-de-Loire - Orléans, 9 avril (avec une super intervention du média technocritique Le Mouton Numérique )
• 1ère rencontres régionales du Numérique Responsable en Centre-Val-de-Loire - Tours, 16 avril
• Journées du Logiciel Libre – Lyon, 25 et 26 mai
• Rencontres de la vie associative sur le thème « numérique et associations » - Dijon, 31 mai
• Camp CHATONS – Sévérac, du 11 au 15 juillet
• Café RéZolutions numériques : présentation de Paheko – en ligne, 8 octobre ( lien vers la rediffusion )
• Capitole du Libre – Toulouse, 16 et 17 novembre
• Hackathon avec Cliss XXI – Lille, 7 et 8 décembre
• Carrefour de l’Inclusion Numérique – Tours, 8 décembre
• Réunion départementale des médiateurices numériques – Contres, 12 décembre

Synergies avec d’autres hébergeurs

• Paheko devient membre des CHATONS , le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS) !
• Intégration de Paheko au sein de Frama.space , l’outil de Framasoft dédié aux associations pour accompagner leur transition numérique. Beaucoup d’échanges avec BohwaZ pour mettre ça en place !
• Rencontre de FuturEtic , chaton porté par l’association la Labomédia, pour présenter le logiciel aux usager·ères du 108 , un super lieu culturel d’Orléans ;
• Formalisation de la maintenance de l’image Docker de Paheko par Libretic , collègue chaton qui héberge du Paheko ;
• Organisation d’une présentation en visio avec Le PIC , chaton sudiste, pour leurs utilisateurices ;
• Animation d’un groupe de travail au sein du collectif CHATONS pour la refonte du site internet chatons.org ;
• Participation à un groupe de travail du collectif CHATONS pour la création d’un logiciel d’envoi de mail permettant la mutualisation entre hébergeur ;
• Echanges informels avec Alfa-Net , un fournisseur d’accès libre autour de Tours ;
• Amélioration du référencement des autres hébergeurs de Paheko sur notre site internet.

Communication

• Sortie des vidéos de présentation des fonctionnalités de Paheko en janvier (présentation de l'interface, gestion des membres, gestion du site web et gestion des documents) ;
• Réalisation de flyers et d’autocollants ;
• Sortie des tutoriels sur la comptabilité en décembre (en 18 vidéos).

Lancement des webinaires de présentation

• Présentation générale en septembre
• Foire aux Questions techniques en novembre
• Présentation des extensions comptables en décembre

Lien vers les rediffusions : https ://paheko.cloud/webinaires-paheko

Divers

• Mise en relation avec les « relais locaux », ces structures qui peuvent apporter de l’information et/ou de la formation sur Paheko, référencées sur notre site https ://paheko.cloud/formations
• Intégration d’un groupe de travail sur le numérique associatif en région Centre-Val-de-Loire avec le Hub-Lo et le GIP RECIA
• Diffusion d’un article de présentation du logiciel avec le Mouvement associatif Centre-Val-de-loire
• Mise à disposition de ressources pour aider à monter sa propre formation Paheko https ://paheko.cloud/kit-formation
• Sondage 2024 permettant de mieux cibler les associations usagères de Paheko : https ://paheko.cloud/resultats-questionnaire-2024
• Recensement dans l’annuaire des Points d’Appui au Numérique Associatif (PANA).

Développement

• Sortie de 7 nouvelles versions stables de Paheko : pas de changement majeur, mais énormément de petites et moyennes évolutions suite aux retours reçus de la part des utilisateurs⋅trices, merci à elleux !
• Travail avancé mais non terminé : extension devis et facture, refonte envoi de messages collectifs, refonte de la recherche avancée, refonte des inscriptions aux activités.
• Prototypes réalisés et proposés en test : extension devis et facture, chat (discussion en direct, alternative à Slack et Mattermost).
• Le développement de l’extension devis et facture a été perturbé par des changements législatifs sur la facturation électronique, qui doit intervenir dès 2026. Le gouvernement a décidé, sans concertation, et à la surprise générale, d’abandonner le service public gratuit de la facturation électronique, au détriment d’une facturation effectuée par des entreprises privées (PDP). Cela rendra donc l’échange de factures électroniques payant et soumis au bon vouloir de prestataires privés.Nous participons donc (de loin) à un groupe de création d’un PDP basé sur des logiciels libres et qui offrirait aux associations et entreprises la main sur leurs données, en coopérations avec les autres développeurs et éditeurs de logiciels libres.

Ce qu’on souhaite à Paheko pour 2025

Diffusion

• Continuer à organiser des rencontres en ligne et dans la vraie vie pour présenter le logiciel et son modèle

Documentation

• Sortir d’autres vidéos tuto
• Développer et mettre à jour la documentation écrite (Aide)

Développement

• Amélioration de l’extension « Gestion du stock de vélos » pour les ateliers vélo ;
• Nouvelle extension « Saisie au poids » pour répondre aux besoins de statistiques en entrée et sortie des ateliers vélo et ressourceries ;
• Sortie de l’extension « Devis et factures » ;
• Implémentation des correctifs et améliorations de l’interface suggérées lors du hackathon Cliss XXI à Lille en décembre 2024 ;
• Refonte de l’envoi des messages collectifs.

Évolution hébergement

• Abandon de Amazon Web Services pour l’envoi des e-mails (on en a "toujours" eu envie, mais l’actualité politique étasunienne nous fait mettre un coup de collier à ce projet)